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　　钢材：钢材价格降至新低，市场风险仍待释放

　　螺纹方面，本周螺纹产量环比减少29.21万吨至168.54万吨，同比减少97.13万吨；社库环比减少16.09万吨至535.13万吨，同比减少75.54万吨；厂库环比减少6.13万吨至185.02万吨，同比减少20.24万吨。本周螺纹表需环比减少24.86万吨至190.76万吨，同比减少53.33万吨。螺纹周产量连续第六周回落，库存连续第五周下降，表需连续第四周下降，螺纹供需均处于历史低位。据统计，2024年7月共发行地方债7108亿元，环比增加394亿元，同比增加917亿元。其中7月新增专项债发行量2815亿元，环比减少512亿元，同比增加852亿元；新增一般债发行量386亿元，环比、同比分别减少19亿元和5亿元；再融资债发行量3908亿元，环比、同比分别增加925亿元和70亿元。1-7月累计新增专项债发行17749亿元，同比减少7222亿元，占全年新增专项债限额的45.5%，进度慢于去年同期的65.7%。7月新增专项债发行节奏仍然偏慢，市场对基建预期有所减弱。近期钢材价格持续下跌导致现货市场经营压力加大，部分区域贸易商风险事情频发，对市场运行也形成一定影响。预计短期螺纹盘面仍将偏弱运行。

　　热卷方面，本周热卷产量环比回落19.89万吨至303.56万吨，同比减少8.15万吨；社库环比回升8.38万吨至348.88万吨，同比增加60.77万吨；厂库环比回落3.33万吨至88.48万吨，同比增加2.67万吨。本周热卷表观消费量环比回落22.79万吨至298.51万吨，同比减少9.51万吨。热卷产量大幅回落，库存继续增加，表需大幅回落，热卷市场供需双减，库存消化压力依然较大。据海关统计，7月中国出口钢材782.7万吨，同比增长7.07%，环比下降10.45%；1-7月出口钢材6122.7万吨，同比增长21.8%。钢材出口连续两个月环比回落，出口压力有所加大。近期越南、泰国、加拿大等国均表示将对中国钢铁出口进行反倾销调查，钢厂出口难度或将进一步加大。另据中汽协数据，7月，汽车产销分别完成228.6万辆和226.2万辆，环比分别下降8.8%和11.4%，同比分别下降4.8%和5.2%。1-7月，汽车产销分别完成1617.9万辆和1631万辆，同比分别增长3.4%和4.4%，产销增速较1-6月分别收窄1.5个和1.7个百分点。7月汽车产销连续第二个月负增长，板材下游景气度回落。本周宝钢股份出台9月政策，对热轧、冷轧主流产品出厂价格下调100-150元，显示钢厂订单压力加大。预计短期热卷盘面仍将震荡偏弱运行。

　　铁矿石：铁水产量大幅下降，铁矿估值承压下行

　　供应端，本期进口矿发运量继续小幅回升，到港量大幅增加。全球铁矿石发运总量3069万吨，环比增加50万吨。澳洲巴西铁矿发运总量2535.9万吨，环比增加48.3万吨。中国47港到港总量2805.1万吨，环比增加935.9万吨；中国45港到港总量2610.7万吨，环比增加788.7万吨。铁矿石发运连续增加，到港量大幅回升，市场供应压力加大。预计下周发运量或将继续回升，到港量或将高位回落。

　　需求端，本周高炉开工率、产能利用率、铁水产量均大幅回落，本周247家钢厂日均铁水产量231.7万吨，周环比回落4.92万吨，较年初增加13.53万吨，同比减少11.9万吨。进口矿日耗环比回落7.11万吨至283.79万吨、疏港量环比回升9.6万吨至308万吨，港口现货日均成交量环比回落13万吨至89.5万吨。

　　库存端，本周45港口铁矿石库存环比降库46.35万吨至15043.96万吨，年初以来累计增加3052.23万吨，同比增加3098.05万吨。247家钢厂进口矿总库存环比回落76.81万吨至9045.87万吨，年初以来累计减少481.08万吨，同比增加656.28万吨。在港船舶数减少15船至110船，同比增加4船。

　　综合来看，本期铁矿石发运量继续回升，到港量大幅增加，钢厂铁水产量加速下降，港口及钢厂铁矿石库存小幅下降，铁矿石市场呈现供强需弱态势。本周钢厂亏损面继续扩大，247家钢厂盈利率仅为5.19%，续创2015年末以来的最低水平，钢厂减产检修力度加大，后期铁水产量或将继续下降。成材需求持续低迷，螺纹钢现货价格跌至2017年初以来最低点，唐山钢坯在双休日期间跌至3000元一线关口，相对看铁矿石估值仍偏高，市场负反馈压力加大。预计短期铁矿石盘面仍将震荡偏弱运行。

　　煤焦：焦炭第三轮提降全面落地，成材价格走低驱动双焦降价

　　焦炭方面，本周焦炭现货第三轮提降全面落地，日照准一级冶金焦价格回落50元/吨，期货周内震荡走低。供应方面，本周独立焦企产量小幅回升，247家钢厂产量小幅回升，焦炭日均产量基本维持。需求方面，钢厂盈利率回落至5.19%，控产范围继续扩大，高炉产能利用率落回落1.85%至87.02%，铁水回落4.92万吨/日至231.7万吨/日，对于焦炭的需求有所减弱。库存方面，本周230家独立焦企库存回升9万吨；钢厂华北地区累库其他地区去库，钢厂焦炭库存去库6.93万吨；焦炭港口库存减少8.99万吨。综合来看，钢厂亏损较多，目前整体盈利率只有不到6%，同时叠加螺纹新国标切换期，钢厂控产控销较多，铁水产量本周回落4.92万吨，焦炭需求有所回落，钢厂生产经营因亏损较多而压价原料，主流钢厂本周对于焦炭第三轮提降全面落地，焦企利润目前到了盈亏平衡的位置，预计后期焦钢博弈会更加剧烈。预计短期焦炭盘面呈现震荡偏弱运行态势。

　　焦煤方面，本周国内炼焦煤现货市场弱势运行，山西中硫主焦煤回落20元/吨至1780元/吨，蒙煤价格继续走弱，蒙5#原煤回落30元/吨、蒙3#精煤价格回落30元/吨，焦煤期货周内震荡走低。供给方面，因防洪防汛影响，本周延安市宝塔区及子长市在产的12座煤矿精煤停产、停销，相关煤矿产能1520万吨，预计影响原煤产量9.62万吨；7月，蒙古出口煤664万吨、略低于6月的691万吨，大幅高于去年7月的590万吨；今年前7月出口4609万吨，同比增加30.1%，继续保持高幅度增长。需求方面，焦化企业生产利润回落19元/吨至2元/吨，焦企利润目前到了盈亏平衡附近，短期焦企开工基本维持稳定，后期利润继续走低的话开工或有回落。库存方面，523家矿山精煤库存累库14.11万吨，洗煤厂原煤库存去库1.58万吨，精煤库存去库0.18万吨，独立焦企库存去库33.45万吨、钢厂焦煤库存去库0.06万吨。综合来看，目前焦企利润处于盈亏平衡附近，对于焦煤的价格变动敏感度增加，而目前钢材价格仍旧较为疲软，钢厂连续三轮焦炭提降均落地，下游的弱势持续向上游传导；同时焦煤的进口持续增加，蒙煤今年前七个月增加了30.1%，后期进口仍旧大概率维持高位。预计焦煤盘面将呈现震荡偏弱态势。

　　废钢：铁水成本持续回落，废钢市场偏弱运行

　　本周废钢价格有所下降，华南地区废钢价格下跌109.6元/吨。本周沙钢下调重一废钢采购价格110元/吨。。

　　供给端，本周钢厂废钢日均到货量小幅上升。本周255家钢厂废钢日均到货量37.1万吨，环比升高0.3万吨。废钢破碎料加工企业开工率小幅回升，产能利用率、产量环比均小幅回落。

　　需求端，废钢需求环比小幅回落，255家钢厂废钢日耗环比减少0.53万吨至39.5万吨，其中短流程钢厂日耗环比减少1.01万吨，长流程钢厂日耗环比增加0.38万吨。49家电炉厂开工率环比增加4.6%、产能利用率环比减少0.5%。利润方面，短流程钢厂利润持续亏损。

　　库存端，短流程钢厂废钢库存环比下降4.4万吨至130万吨，长流程钢厂废钢库存环比下降2.9万吨至164万吨。

　　综合来看，终端成材需求弱势，短流程钢厂目前亏损398元/吨，对于原料采购价格持续调低，同时焦煤焦炭以及铁矿价格持续下跌，铁水成本有所回落，从铁水替代角度也持续施压废钢价格，废钢价格承压下行。目前钢材的需求还没有明显出现好转迹象，同时铁水价格走低以及钢厂大幅亏损仍旧会压制废钢价格，预计短期价格呈现震荡偏弱走势。

　　铁合金：消息刺激不断，双硅震荡走弱

　　锰硅：锰矿成本下调，锰硅生产仍然亏损，减停产企业数量逐渐增加，供需双弱背景下，锰硅价格反弹难度较大。本周市场消息较多，基本面变化较大。原料端，近期部分锰硅生产企业调整氧化矿配比，降低氧化矿使用比例，氧化矿需求受到一定影响。从锰矿发运及库存数据来看，最近锰矿发运量维持高位，且澳洲也有少量发运，港口锰矿库存结束持续下降趋势，天津港锰矿价格大幅下降，加蓬及澳矿价格周环比下降9-10元/吨度，降幅在15-20%之间，成本支撑持续减弱。但康密劳及联合矿业最新发布的对华9月锰矿报价均与8月持平。供需层面来看，随着近期锰硅价格的下跌，生产企业减停产意愿也在增加，本周锰硅产量199990吨，环比下降5.24%，已经连续三周环比下降。锰硅需求量当周值在已经创下近年来同期新低的基础上，仍在持续下降，本周环比下降8.7%。供需双弱背景下，锰硅价格暂不具备持续反弹动能，但随着锰硅生产企业减停产数量的增加，锰硅价格持续下跌情况或将得以缓解。综合来看，短期锰硅期价驱动偏弱，市场信心有待提振，预计仍承压运行为主关注减停产、成本及钢招表现。

　　硅铁：硅铁消息不断，价格波动较大，成本支撑减弱，关注减停产具体情况。近期硅铁消息不断，主要涉及生产及成本为主，硅铁生产企业减停产情况仍需持续关注，部分企业被调出执行高耗能电价企业名单，电价成本会小幅下降，本周硅铁价格先涨后跌。目前按照即期利润测算，硅铁生产仍有一定利润，但数据来看，本周硅铁产量当周值确实出现较为明显的下降，周环比下降10.9%至10.17万吨，后续是否会有更大规模的减停产情况，仍需时间验证。需求端来看，硅铁需求量当周值环比下降8.7%至1.76万吨，硅铁需求量当周值在已经创下近年来同期新低的基础上，仍在持续下降，且降幅较大。7月金属镁的产量相对稳定，但是钢厂对合金的需求在环比走弱。供强需弱背景下，硅铁样本企业库存也在累积。成本端来看，硅铁主要原材料价格相对稳定，但宁夏地区结算电价有下调预期。综合来看，基本面对硅铁价格支撑有限，预计短期弱势震荡为主，关注钢招及后续减停产表现。

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责任编辑：李铁民 股票配资好